|
|
 |
|
|
|
Výsledky hospodárenia za rok 2005
|
| |
| |
-
Dňa 14.1.2005 bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná štruktúra,
platná od 1.2.2005.
-
Dňa 21.1.2005 bol v Dozornej rade schválený Obchodno-finančný plán
na rok 2005.
-
Dňa 3.6.2005 sa v sídle akciovej spoločnosti SEPS, a. s. v Bratislave
uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie, ktoré prerokovalo a schválilo Výročnú
správu, riadnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti
za rok 2004.
-
Dňa 29.11.2005 boli rozhodnutím jediného akcionára odvolaní z funkcie
členov Predstavenstva Ing. Vladimír Rigász a Ing. Ivan Bajchy.
Do funkcie člena Predstavenstva bol zvolený a za podpredsedu
Predstavenstva bol určený Ing. Pavel Šramko. Ing. Peter Gavula bol
zvolený do funkcie člena Predstavenstva.
-
Rozhodnutím Predstavenstva zo dňa 9.12.2005 boli odvolaní z funkcie
vrchného riaditeľa úseku financií a obchodu Ing. Vladimír Rigász a
z funkcie vrchný riaditeľ úseku prevádzky a údržby Ing. Ivan Bajchy.
Následne sa stal vrchným riaditeľom úseku financií a obchodu Ing. Pavel
Šramko a vrchným riaditeľom úseku prevádzky a údržby Ing. Peter Gavula.
-
K 31.12.2005 odstúpil z pozície predsedu Dozornej rady a zároveň aj
z pozície člena Dozornej rady Ing. Jozef Jurica.
|
| |
| Výnosy celkom |
15 029 268 |
17 056 190 |
16 030 082 |
99,1 % |
| Výnosy z hospodárskej činnosti |
14 984 604 |
16 889 335 |
15 833 082 |
98,7 % |
| Výnosy z finančnej činnosti |
44 664 |
165 651 |
197 000 |
136,1 % |
| Výnosy z mimoriadnej činnosti |
0 |
1 204 |
0 |
- |
| Náklady celkom |
14 093 257 |
14 943 867 |
15 082 502 |
99,0 % |
| Náklady na hospodársku činnosť |
13 853 383 |
14 755 847 |
14 856 965 |
99,0 % |
| Náklady na finančnú činnosť |
239 777 |
188 020 |
225 537 |
103,3 % |
| Náklady na mimoriadnu činnosť |
97 |
0 |
0 |
- |
| Prevádzkový výsledok
hospodárenia |
1 131 221 |
2 133 425 |
1 083 449 |
85,3 % |
| Finančný výsledok hospodárenia |
-195 113 |
-22 369 |
-28 537 |
- |
| Mimoriadny výsledok
hospodárenia |
-97 |
1 024 |
0 |
- |
| Výsledok hospodárenia pred
zdanením |
936 011 |
2 112 323 |
947 580 |
100,8 % |
| Výsledok hospodárenia po
zdanení |
689 592 |
1 707 213 |
771 600 |
99,4 % |
|
| |
Graf:
Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení
|
Spoločnosť dosiahla celkové výnosy vo výške
15 890 962 tis. Sk, čím naplnila plán takmer
na 100 %. Pokles v oblasti prevádzkových výnosov
o 1,3 % vykompenzovali výnosy z finančnej činnosti, ktoré
prekročili plán o 71 101 tis. Sk, čo predstavuje plnenie
plánu na 136,1 %. 98,3 % z celkových výnosov bolo
sústredných do hospodárskej činnosti, zvyšných 1,7 % pripadlo
na oblasť finančnú.
V medziročnom porovnaní príčina výrazného poklesu zisku v roku 2005
v porovnaní s rokom 2004 spočíva predovšetkým vo výrazne nižších
výnosoch dosiahnutých pri nákladoch porovnateľných s rokom 2004.
K najvýraznejšiemu úbytku došlo v prevádzkovej oblasti, kde nastal
pokles o 1 266 474 tis. Sk a to najmä vplyvom výnosov
z prenosu (rezervácia + prenos) a výnosov za systémové služby, čo bol
dôsledok prísnejšieho regulačného rámca na rok 2005. Výpadky
na strane prevádzkových výnosov čiastočne zmiernili najmä vyššie výnosy
z cezhraničnej prevádzky prenosovej sústavy.
|
Graf:
Výnosy
|
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti bola sústredená
do regulovaných výnosov, ktoré predstavujú 99,3 % výnosov
z hospodárskej činnosti a 97,6 % celkových výnosov. Iba 2,4 %
celkových výnosov pripadá na bežné výnosy z hospodárskej činnosti,
finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Takmer polovica regulovaných výnosov
pochádza z činnosti systémové služby.
|
Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 99 %, čo
predstavuje úsporu vo výške 147 136 tis. Sk.
Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností 98,4 % celkových
nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,6 %
predstavujú výnosy z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti
neboli čerpané žiadne náklady.
V rámci premenlivých (regulovaných) nákladov sa za rok 2005 vyčerpalo
12 391 998 tis. Sk. Touto výškou zaberajú regulované
náklady 83 % všetkých nákladov spoločnosti. V porovnaní s plánom
boli naplnené na 98,6 %, čo predstavuje úsporu vo výške
172 553 tis. Sk. Najviac peňažných prostriedkov bolo usporených
v oblasti podporných služieb vplyvom nižšieho rozsahu a nižších cien, než
sa plánovalo.
Stále prevádzkové náklady predstavujú 15,5 % celkových nákladov
spoločnosti. Boli naplnené na 100,8 %, čím sa prekročil plán
o 18 069 tis. Sk. Objemovo výraznejšie odchýlky
od plánu spojené s vysporiadaním Slovalco, a.s. vyplývajúcim
zo zmluvy uzavretej s SE, a.s. a nákladov spojených
s tvorbou opravných položiek boli vykompenzované ušetrenými prostriedkami
najmä opravy a údržbu, spotrebu materiálu, práce výpočtovej techniky, ako
aj osobné náklady.
|
Graf:
Náklady
|
Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením takmer
na úrovni plánu vo výške 955 596 tis. Sk. 94,3 %
jeho tvorby bolo sústredených do prevádzkovej oblasti, kde sa vytvoril
hospodársky výsledok vo výške 920 380 tis. Sk.
Vo finančnej činnosti nastal pozitívny obrat, keď napriek plánovanej
strate bol dosiahnutý zisk vo výške 35 216 tis. Sk. Najmä
v porovnaní s rokom 2004 došlo k výraznému celkovému poklesu
zisku, nakoľko tento bol v hospodárení spoločnosti špecifický.
Napriek očakávanému zníženiu zisku z dôvodu vzniku neplánovaných nákladov
spojených s vysporiadaním Slovalco, a.s. vyplývajúcim
z uzatvorenej zmluvy s SE, a.s. v decembri 2005 a výpadku
zisku spôsobenému nerealizovaním predaja administratívnej budovy - pôvodného
sídla SEPS, a.s. na Miletičovej bol skutočný výsledok hospodárenia
vyšší o 8 016 tis. Sk. Výpadok bol vykompenzovaný najmä
výrazným nečerpaním nákladov v položkách bežných prevádzkových nákladov.
|
| |
| Pridaná hodnota (mil. Sk) |
2 069,2 |
2 992,1 |
2 432,5 |
| Celková zadĺženosť (aktív) (%) |
44,4 % |
45,4 % |
57,2 % |
| Rentabilita aktív - ROA (%) |
9,1 % |
16,1 % |
5,7 % |
| Pomer vlastného a cudzieho
kapitálu (%) |
107 % |
107 % |
56 % |
| Stupeň opotrebovania investičného
majetku (%) |
48,9 % |
49,6 % |
49,4 % |
|
| |
Graf:
Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
|
Napriek tomu, že hodnoty finančných ukazovateľov v roku 2005 sú
v prevažnej miere nižšie v porovnaní s rokom 2004, ktorý bol
mimoriadny z hľadiska tvorby zisku, ich úroveň vypovedá o tom, že
ekonomická a finančná situácia spoločnosti je pomerne stabilná. Aj napriek ich
poklesu možno ich hodnoty považovať za adekvátne podmienkam regulácie a
z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v roku 2005.
|
Graf:
Pridaná hodnota
|
K 31.12.2005 mala spoločnosť v evidenčnom stave 532 zamestnancov, čo
predstavuje nárast oproti roku 2004 o 50 zamestnancov. Priemerný
prepočítaný stav zamestnancov bol 511.
|
Stav zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.
|
|
2003 |
536 |
449 |
|
2004 |
601 |
482 |
|
2005 |
611 |
532 |
|
| |
Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2005 hodnotu
1 886 472 tis. Sk.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami
z regulovaných služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými
tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti. Spoločnosť v roku 2005
nečerpala žiadne nové bankové úvery a pôžičky.
V roku 2005 sa stav peňažných prostriedkov v porovnaní
s počiatočným stavom znížil o 414 187 tis. Sk. Táto
skutočnosť súvisela najmä s čerpaním prostriedkov na financovanie
investičných aktivít spoločnosti, kde sa dosiahlo záporné saldo vo výške
1 565 536 tis. Sk a s hodnotou vyplatených dividend. V
prevádzkovej činnosti sa dosiahol kladný cash flow vo výške
2 878 179 tis. Sk. Pozitívne ho ovplyvnilo najmä zvýšenie
stavu záväzkov, výnosov budúcich období a hodnota odpisov.
|
Celkový objem vynaložených nákladov na investičnú činnosť v roku 2005
bol 1 570 402 tis. Sk. Najviac peňažných prostriedkov sa
míňa v investičnej oblasti, naopak zdrojom tvorby cash flow je najmä
prevádzková oblasť. Výnimkou bol rok 2004, keď predovšetkým vplyvom čerpania
investičného úveru spoločnosť dosiahla kladné saldo z finančnej činnosti
vo výške 2 364 339 tis. Sk.
Financovanie investičných potrieb bolo čiastočne zabezpečované z vlastných
zdrojov, ďalej úverom z Tatra banky, a.s. (ktorý nebol
v roku 2004 použitý na financovanie investícií v plnej výške) a
financovaním prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky
pre obnovu a rozvoj) na investičné akcie „Križovany 400 kV,
rekonštrukcia 2. stavba, 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia,
3. stavba“.
|
Objem investícií v jednotlivých rokoch (v tis. Sk)
|
| 2003 |
1 214 245 |
957 248 |
| 2004 |
1 385 127 |
1 053 868 |
| 2005 |
1 634 769 |
1 570 402 |
|
| |
Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)
|
| Množstvo EE prenesené v PS |
27 714 666 |
27 127 322 |
27 876 606 |
|
Množstvo EE prenesené v PS pre REP-y a veľkoodber. |
16 350 219 |
16 098 229 |
16 216 325 |
| Export |
10 870 486 |
10 590 241 |
11 269 865 |
| Import |
8 002 708 |
7 976 153 |
8 005 491 |
| Saldo |
- 2 867 778 |
- 2 614 088 |
- 3 264 374 |
|
| |
Graf:
Vývoj prevádzkových ukazovateľov
|
Tabuľka:
Výkaz ziskov a strát
|
Tabuľka:
Súvaha
|
| |
| |
|
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}