|
|||||||||
|
Výsledky hospodárenia - súhrnná správa za rok 2007Významné udalosti v sledovanom období:
1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2007
Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení 1.1. VýnosySpoločnosť dosiahla v hodnotenom období celkové výnosy vo výške 14 686 655 tis. Sk, čím naplnila plán na 104,0 %. Na celkovej minimálnej odchýlke voči plánu sa podieľali najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktoré s čiastkou 14 498 341 tis. Sk predstavujú 98,7 % celkových výnosov. Zvyšných 1,3 % pripadlo na oblasť finančnú. Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 98,9 %-ný podiel výnosov z hospodárskej činnosti a 97,7 % celkových výnosov. Iba 2,3 % celkových výnosov pripadlo na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Takmer polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové služby. Výnosy v porovnaní s minulým rokom výraznejšie poklesli. Najvýznamnejším dôvodom pre tento pokles v roku 2007 bolo čiastočné zníženie celkového objemu prostriedkov zo strany ÚRSO, ktoré sú limitované pre systémové služby (výnosy) a podporné služby (náklady). V tomto roku musela spoločnosť v dôsledku výraznej úspory nákladov na podporné služby pristúpiť k zníženiu cien za systémové služby z dôvodu eliminácie prípadného prekročenia povolených výnosov za systémové služby. Graf: Výnosy 1.2. NákladyPlán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 94,3 %, čo predstavuje úsporu nákladov vo výške 789 405 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností 99,0 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,0 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti neboli čerpané žiadne náklady. Regulované náklady dosiahli v sledovanom období úroveň 10 113 157 tis. Sk, čím zaberajú 78,2 % celkových nákladov. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na zabezpečenie podporných služieb, na ktoré pripadá 48,7 % celkových nákladov a 62,3 % nákladov regulovaných. V porovnaní s plánom boli regulované náklady naplnené na 92,0 %. Na tejto úspore sa podieľali predovšetkým náklady na podporné služby, regulačnú elektrinu a prevádzku systému. Na stále prevádzkové náklady vo výške 2 825 988 tis. Sk pripadá podiel 21,8 % z celkových nákladov. V sledovanom období boli naplnené na 103,4 %, čomu zodpovedá vyššie čerpanie plánovaných prostriedkov o 93 058 tis. Sk. Celkové náklady v porovnaní s rokom 2006 taktiež významne poklesli a ich pokles bol vyšší ako bol pokles výnosov v roku 2007. Výrazne sa znížil objem nákladov na podporné služby v dôsledku rozhodnutí ÚRSO a tiež samotné čerpanie týchto nákladov bolo nižšie. Graf: Náklady 1.3. Výsledok hospodáreniaZa sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 1 747 510 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 446,6 % s odchýlkou 1 356 172 tis. Sk, ktorá je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako bol rast nákladov v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie vytvoreného výsledku hospodárenia do jednotlivých činností, bola jeho tvorba sústredená najmä v prevádzkovej oblasti, kde sa dosiahla kladná bilancia vo výške 1 694 346 tis. Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o 100 258 tis. Sk a dosiahla tak hodnotu 53 164 tis. Sk, čo bolo spôsobené najmä vysokými kurzovými rozdielmi. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne výnosy ani čerpané žiadne náklady. Vyššie dosiahnuté výnosy a nižšie čerpanie nákladov viedli k tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 bol dosiahnutý zisk vyšší o 306 665 tis. Sk, pričom na tomto náraste sa podieľali najmä faktory pôsobiace v rámci prevádzkovej činnosti:
2. Hlavné finančné ukazovatele
Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom období a v porovnávanom období minulého roka možno považovať za adekvátne primerané podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v jednotlivých rokoch. Graf: Pridaná hodnota 3. Stav zamestnancov
Stav zamestnancov vo fyzických osobách
4. Financovanie spoločnostiFinančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2007 hodnotu 2 106 642 tis. Sk. Pokles finančného majetku oproti roku 2006 spôsobilo zníženie stavov najmä na bežných účtoch spoločnosti. Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z regulovaných služieb, z predaja ostatných služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti. Spoločnosť nečerpala žiadne nové bankové úvery a pôžičky. 5. Investičná činnosť
Objem investícií v jednotlivých rokoch (v tis. Sk)
6. Technické údaje
Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov Tabuľka: Výkaz ziskov a strát Tabuľka: Súvaha Späť
|