|
|
|
|
|
Výsledky hospodárenia 2007
|
Výsledky hospodárenia - súhrnná správa za rok 2007
Významné udalosti v sledovanom období:
- Dňa 25.1.2007 bol v Dozornej rade schválený Obchodno-finančný plán na rok 2007.
- K 1.2.2007 bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná štruktúra a Funkčná schéma.
- Dňa 24.5.2007 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, ktoré prerokovalo a schválilo Výročnú správu spoločnosti za rok 2006, individuálnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2006.
- Dňa 27.11.2007 členovia Predstavenstva spoločnosti a predseda odborovej organizácie, zastupujúci zamestnancov podpísali Kolektívnu zmluvu na roky 2008 - 2009.
- Dňa 11.12.2007 bol v Dozornej rade schválený Obchodný plán a finančný rozpočet na roky 2008 - 2012.
- Dňa 13.12.2007 bol v elektrickej stanici Lemešany, okres Prešov uvedený do prevádzky transformátor zo 400 na 110 kV s príslušnou technológiou.
1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2007
| Výnosy celkom |
15 268 349 |
14 119 888 |
104,01 % |
| Výnosy z hospodárskej činnosti |
14 868 405 |
14 044 888 |
103,23 % |
| Výnosy z finančnej činnosti |
399 944 |
75 000 |
251,09 % |
| Výnosy z mimoriadnej činnosti |
0 |
0 |
- |
| Náklady celkom |
13 892 935 |
13 728 550 |
94,25 % |
| Náklady na hospodársku činnosť |
13 661 851 |
13 606 456 |
94,10 % |
| Náklady na finančnú činnosť |
231 084 |
122 094 |
110,69 % |
| Náklady na mimoriadnu činnosť |
0 |
0 |
- |
| Prevádzkový výsledok hospodárenia |
1 206 554 |
438 432 |
386,46 % |
| Finančný výsledok hospodárenia |
168 860 |
-47 094 |
- 112,89 % |
| Mimoriadny výsledok hospodárenia |
0 |
0 |
- |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením |
1 375 414 |
391 338 |
446,55 % |
| Výsledok hospodárenia po zdanení |
1 100 883 |
316 274 |
445,04 % |
Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení
1.1. Výnosy
Spoločnosť dosiahla v hodnotenom období celkové výnosy vo výške 14 686 655 tis. Sk, čím naplnila plán na 104,0 %. Na celkovej minimálnej odchýlke voči plánu sa podieľali najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktoré s čiastkou 14 498 341 tis. Sk predstavujú 98,7 % celkových výnosov. Zvyšných 1,3 % pripadlo na oblasť finančnú.
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 98,9 %-ný podiel výnosov z hospodárskej činnosti a 97,7 % celkových výnosov. Iba 2,3 % celkových výnosov pripadlo na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Takmer polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové služby.
Výnosy v porovnaní s minulým rokom výraznejšie poklesli. Najvýznamnejším dôvodom pre tento pokles v roku 2007 bolo čiastočné zníženie celkového objemu prostriedkov zo strany ÚRSO, ktoré sú limitované pre systémové služby (výnosy) a podporné služby (náklady). V tomto roku musela spoločnosť v dôsledku výraznej úspory nákladov na podporné služby pristúpiť k zníženiu cien za systémové služby z dôvodu eliminácie prípadného prekročenia povolených výnosov za systémové služby.
Graf: Výnosy
1.2. Náklady
Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 94,3 %, čo predstavuje úsporu nákladov vo výške 789 405 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností 99,0 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,0 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti neboli čerpané žiadne náklady.
Regulované náklady dosiahli v sledovanom období úroveň 10 113 157 tis. Sk, čím zaberajú 78,2 % celkových nákladov. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na zabezpečenie podporných služieb, na ktoré pripadá 48,7 % celkových nákladov a 62,3 % nákladov regulovaných.
V porovnaní s plánom boli regulované náklady naplnené na 92,0 %. Na tejto úspore sa podieľali predovšetkým náklady na podporné služby, regulačnú elektrinu a prevádzku systému.
Na stále prevádzkové náklady vo výške 2 825 988 tis. Sk pripadá podiel 21,8 % z celkových nákladov. V sledovanom období boli naplnené na 103,4 %, čomu zodpovedá vyššie čerpanie plánovaných prostriedkov o 93 058 tis. Sk.
Celkové náklady v porovnaní s rokom 2006 taktiež významne poklesli a ich pokles bol vyšší ako bol pokles výnosov v roku 2007. Výrazne sa znížil objem nákladov na podporné služby v dôsledku rozhodnutí ÚRSO a tiež samotné čerpanie týchto nákladov bolo nižšie.
Graf: Náklady
1.3. Výsledok hospodárenia
Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 1 747 510 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 446,6 % s odchýlkou 1 356 172 tis. Sk, ktorá je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako bol rast nákladov v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie vytvoreného výsledku hospodárenia do jednotlivých činností, bola jeho tvorba sústredená najmä v prevádzkovej oblasti, kde sa dosiahla kladná bilancia vo výške 1 694 346 tis. Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o 100 258 tis. Sk a dosiahla tak hodnotu 53 164 tis. Sk, čo bolo spôsobené najmä vysokými kurzovými rozdielmi. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne výnosy ani čerpané žiadne náklady.
Vyššie dosiahnuté výnosy a nižšie čerpanie nákladov viedli k tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 bol dosiahnutý zisk vyšší o 306 665 tis. Sk, pričom na tomto náraste sa podieľali najmä faktory pôsobiace v rámci prevádzkovej činnosti:
- vyšší objem výnosov spadajúcich do výnosov za prenos najmä vplyvom vyšších výnosov z aukcií,
- časť úspor z nižšieho čerpania nákladov na podporné služby bola v zmysle regulačných mechanizmov priznaná spoločnosti a prispieva k tvorbe zisku,
- vyššie výnosy za systémové služby ako náklady na podporné služby sa taktiež pozitívne odrazili na zisku.
2. Hlavné finančné ukazovatele
| Pridaná hodnota (mil. Sk) |
2 882,8 |
3 101,1 |
| Celková zadĺženosť (aktív) (%) |
55,0 % |
52,4 % |
| Rentabilita aktív - ROA (%) |
9,8 % |
11,3 % |
| Pomer vlastného a cudzieho kapitálu (%) |
81,8 % |
91,0 % |
| Návratnosť investovaného kapitálu ROCE (%) |
16,9 % |
20,4 % |
Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom období a v porovnávanom období minulého roka možno považovať za adekvátne primerané podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v jednotlivých rokoch.
Graf: Pridaná hodnota
3. Stav zamestnancov
K 31.12.2007 mala spoločnosť v evidenčnom stave 554 zamestnancov, čo predstavuje pokles oproti roku 2006 o 25 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2007 bol 564.
Stav zamestnancov vo fyzických osobách
| rok 2005 |
532 |
| rok 2006 |
579 |
| rok 2007 |
554 |
4. Financovanie spoločnosti
Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2007 hodnotu 2 106 642 tis. Sk. Pokles finančného majetku oproti roku 2006 spôsobilo zníženie stavov najmä na bežných účtoch spoločnosti.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z regulovaných služieb, z predaja ostatných služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti.
Spoločnosť nečerpala žiadne nové bankové úvery a pôžičky.
5. Investičná činnosť
Celkový objem vynaložených finančných prostriedkov na investičnú činnosť bol 2 137 640 tis. Sk, čím sa podarilo naplniť plán na 96,2 %.
Hlavnými investičnými akciami v sledovanom období boli investičné projekty „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 3. stavba, ktoré boli financované prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj). Pokračovala realizácia na investičných projektoch ako napr.: „Priama transformácia 2 x 400/110 kV Lemešany“, „Inovácia PC techniky“, „Nový informačný systém SAP“ atď.
Objem investícií v jednotlivých rokoch (v tis. Sk)
| rok 2005 |
1 634 769 |
1 570 402 |
| rok 2006 |
1 118 245 |
1 190 972 |
| rok 2007 |
2 221 769 |
2 137 640 |
6. Technické údaje
Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)
| Množstvo EE prenesené v PS |
27 876 606 |
28 438 494 |
29 647 424 |
| Export |
11 269 865 |
10 920 743 |
11 852 762 |
| Import |
8 005 491 |
8 590 167 |
12 730 685 |
| Saldo |
3 264 374 |
2 330 576 |
-877 923 |
Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov
Tabuľka: Výkaz ziskov a strát
Tabuľka: Súvaha
Späť
|
