Výsledky hospodárenia

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia

Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení

 

1.1. Výnosy

Spoločnosť dosiahla v roku 2010 celkové výnosy vo výške 458 060 923 eur. Graf: Výnosy

1.2. Náklady

Náklady spoločnosti bez dane z príjmov v roku 2010 boli celkom 418 037 936 eur, ich hlavnú časť tvorili regulované náklady. Graf: Náklady.

1.3. Výsledok hospodárenia

Za sledované obdobie bol vytvorený zisk po zdanení vo výške 31 215 554 eur, ktorý bol tvorený v prevádzkovej oblasti.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009 bol vytvorený zisk vyšší o 19 663 739 eur. Na tomto stave sa podieľali najmä vyššie regulované výnosy (za systémové služby a za prevádzkovanie systému) v dôsledku vyššieho objemu spotreby elektriny a ÚRSO-m stanovenej vyššej tarify za prevádzkovanie systému oproti predpokladu, nižšie náklady na podporné služby a úspora prevádzkových nákladov.

2. Celková bilancia spoločnosti (stav majetku a záväzkov)

 

2.1 Hlavné finančné ukazovatele

Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov

 

3. Stav zamestnancov

K 31.12.2010 mala spoločnosť v evidenčnom stave 517 zamestnancov, čo je oproti roku 2009 nižší stav o 3 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2010 bol 518.

 

4. Financovanie spoločnosti

Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2010 hodnotu 66 722 841eur. Nárast finančného majetku oproti roku 2009 o 28 232 066 eur spôsobilo najmä zvýšenie stavov peňažných prostriedkov z titulu existencie zábezpek v systéme zúčtovania odchýlok a organizovania krátkodobého trhu s elektrinou.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami za prenos a tranzit elektriny, tržbami z ITC, z aukcií, zo systémových služieb, z prevádzkovania systému, z odchýlok, z ostatných tržieb z predaja služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti.

5. Investičná činnosť

Celkový objem vynaložených prostriedkov na investičnú činnosť bol 57 063 884 eur.

Financovanie investičných potrieb bolo zabezpečované prevažne z vlastných zdrojov a čiastočne financovaním prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj). Investičné prostriedky boli použité na obnovu a rozvoj prenosovej sústavy a prípravu na pripojenie nových výrobných zdrojov elektriny.

 

6. Technické údaje

Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2009

Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení

 

1.1. Výnosy

Spoločnosť dosiahla v hodnotenom období celkové výnosy vo výške 412 408 075 eur.
Graf: Výnosy

1.2. Náklady

Náklady spoločnosti v roku 2009 boli celkom 397 327 972 eur, ich hlavnú časť tvorili regulované náklady.
Graf: Náklady

1.3. Výsledok hospodárenia

Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 15 080 103 eur, ktorý bol tvorený v prevádzkovej oblasti.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 bol vytvorený zisk nižší o 19 341 593 eur. Na tomto stave sa podieľali nižšie výnosy z aukcií, za prenos elektriny a systémové služby vplyvom nižšieho objemu prenesenej elektriny a koncovej spotreby elektriny ako dôsledku prejavov svetovej hospodárskej krízy. Pokles bol zaznamenaný aj vo finančnej činnosti (nižšie prijaté úroky, kurzové zisky a ostatné finančné výnosy).

2. Celková bilancia spoločnosti (stav majetku a záväzkov) za rok 2009

 

2.1 Hlavné finančné ukazovatele

Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov

 

3. Stav zamestnancov

K 31.12.2009 mala spoločnosť v evidenčnom stave 520 zamestnancov, čo je oproti roku 2008 nezmenený stav. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2009 bol 513.

 

4. Financovanie spoločnosti

Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2009 hodnotu 38 490 775 eur. Pokles finančného majetku oproti roku 2008 o 21 197 733 eur spôsobilo zníženie stavov peňažných prostriedkov najmä na termínovaných a bežných účtoch spoločnosti, ktoré sa použili na financovanie investícií. Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami za prenos a tranzit elektriny, tržbami z ITC, z aukcií, zo systémových služieb, z prevádzkovania systému, z odchýlok, z ostatných tržieb z predaja služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti.

5. Investičná činnosť

Celkový objem vynaložených nákladov na investičnú činnosť bol 71 346 125 eur.

Financovanie investičných potrieb bolo čiastočne zabezpečované z vlastných zdrojov, financovaním prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj) a novým úverom zo Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 17 000 000 eur.

 

6. Technické údaje

Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2008

Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení

 

1.1. Výnosy

Spoločnosť dosiahla v hodnotenom období celkové výnosy vo výške 14 208 712 tis. Sk, čím naplnila plán na 105,2 %. Na celkovej odchýlke voči plánu sa podieľali najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktoré s čiastkou 13 840 502 tis. Sk predstavujú 97,4 % celkových výnosov. Zvyšných 2,6 % pripadlo na oblasť finančnú.
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 98,4 %-ný podiel výnosov z hospodárskej činnosti a 95,8 % celkových výnosov. Iba 4,2 % celkových výnosov pripadlo na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy.
Graf: Výnosy

1.2. Náklady

Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 99,1 %, čo predstavuje úsporu nákladov vo výške 113 912 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností 98,7 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,3 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti nevznikli žiadne náklady. Regulované náklady dosiahli v sledovanom období úroveň 9 803 697 tis. Sk, čím zaberajú 74,4 % celkových nákladov. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na zabezpečenie podporných služieb, na ktoré pripadá 47,1 % celkových nákladov a 63,3 % nákladov regulovaných. V porovnaní s plánom boli regulované náklady naplnené na 95,5 %. Na stále prevádzkové náklady vo výške 3 368 027 tis. Sk pripadá podiel 25,6 % z celkových nákladov. V sledovanom období boli naplnené na 111,5 %, čomu zodpovedá vyššie čerpanie plánovaných prostriedkov o 347 696 tis. Sk.
Graf: Náklady

1.3. Výsledok hospodárenia

Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 1 036 988 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 461,1 % s odchýlkou 812 089 tis. Sk, ktorá je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako bol rast nákladov v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie vytvoreného výsledku hospodárenia do jednotlivých činností, bola jeho tvorba sústredená najmä v prevádzkovej oblasti, kde sa dosiahla kladná bilancia vo výške 839 734 tis. Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o 222 823 tis. Sk a dosiahla tak hodnotu 197 254 tis. Sk, čo bolo spôsobené najmä vysokými kurzovými rozdielmi. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne výnosy ani nevznikli žiadne náklady.
Dosiahnuté celkové výnosy a náklady viedli k tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 bol dosiahnutý zisk nižší o 571 747 tis. Sk, pričom na tomto poklese sa podieľali najmä faktory pôsobiace v rámci prevádzkovej činnosti:

• nižšie výnosy najmä za systémové služby a prevádzkovanie systému sa negatívne odrazili na zisku,
• nižší objem výnosov spadajúcich do výnosov za prenos najmä vplyvom nižšieho objemu prenosu a koncovej spotreby elektriny,
• naproti tomu vzrástol objem nákladov na aukcie a stálych prevádzkových nákladov, čo malo taktiež vplyv na celkovú tvorbu zisku.

2. Hlavné finančné ukazovatele

Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom období a v porovnávanom období minulého roka možno považovať za adekvátne primerané podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v jednotlivých rokoch.
Graf: Pridaná hodnota

 

3. Stav zamestnancov

K 31.12.2008 mala spoločnosť v evidenčnom stave 520 zamestnancov, čo predstavuje pokles oproti roku 2007 o 34 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2008 bol 543.

 

4. Financovanie spoločnosti

Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2008 hodnotu 1 798 175 tis. Sk. Pokles finančného majetku oproti roku 2007 spôsobilo zníženie stavov peňažných prostriedkov najmä na termínovaných účtoch spoločnosti.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami za prenos a tranzit elektriny, tržbami z ITC, z aukcií, zo systémových služieb, z prevádzkovania systému, z odchýlok, z ostatných tržieb z predaja služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti.
Spoločnosť nečerpala žiadne nové bankové úvery a pôžičky.

5. Investičná činnosť

Celkový objem vynaložených nákladov na investičnú činnosť bol 2 069 303 tis. Sk, čím sa podarilo naplniť plán na 96,6 %.
Financovanie investičných potrieb bolo čiastočne zabezpečované z vlastných zdrojov a financovaním prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj).

 

6. Technické údaje

Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov
Tabuľka: Výkaz ziskov a strát
Tabuľka: Súvaha

Významné udalosti v sledovanom období:

• Dňa 25.1.2007 bol v Dozornej rade schválený Obchodno-finančný plán na rok 2007.
• K 1.2.2007 bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná štruktúra a Funkčná schéma.
• Dňa 24.5.2007 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, ktoré prerokovalo a schválilo Výročnú správu spoločnosti za rok 2006, individuálnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2006.
• Dňa 27.11.2007 členovia Predstavenstva spoločnosti a predseda odborovej organizácie, zastupujúci zamestnancov podpísali Kolektívnu zmluvu na roky 2008 – 2009.
• Dňa 11.12.2007 bol v Dozornej rade schválený Obchodný plán a finančný rozpočet na roky 2008 – 2012.
• Dňa 13.12.2007 bol v elektrickej stanici Lemešany, okres Prešov uvedený do prevádzky transformátor zo 400 na 110 kV s príslušnou technológiou.

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2007

Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení

 

1.1. Výnosy

Spoločnosť dosiahla v hodnotenom období celkové výnosy vo výške 14 686 655 tis. Sk, čím naplnila plán na 104,0 %. Na celkovej minimálnej odchýlke voči plánu sa podieľali najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktoré s čiastkou 14 498 341 tis. Sk predstavujú 98,7 % celkových výnosov. Zvyšných 1,3 % pripadlo na oblasť finančnú.
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 98,9 %-ný podiel výnosov z hospodárskej činnosti a 97,7 % celkových výnosov. Iba 2,3 % celkových výnosov pripadlo na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Takmer polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové služby.
Výnosy v porovnaní s minulým rokom výraznejšie poklesli. Najvýznamnejším dôvodom pre tento pokles v roku 2007 bolo čiastočné zníženie celkového objemu prostriedkov zo strany ÚRSO, ktoré sú limitované pre systémové služby (výnosy) a podporné služby (náklady). V tomto roku musela spoločnosť v dôsledku výraznej úspory nákladov na podporné služby pristúpiť k zníženiu cien za systémové služby z dôvodu eliminácie prípadného prekročenia povolených výnosov za systémové služby.
Graf: Výnosy

1.2. Náklady

Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 94,3 %, čo predstavuje úsporu nákladov vo výške 789 405 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností 99,0 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,0 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti neboli čerpané žiadne náklady.
Regulované náklady dosiahli v sledovanom období úroveň 10 113 157 tis. Sk, čím zaberajú 78,2 % celkových nákladov. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na zabezpečenie podporných služieb, na ktoré pripadá 48,7 % celkových nákladov a 62,3 % nákladov regulovaných.
V porovnaní s plánom boli regulované náklady naplnené na 92,0 %. Na tejto úspore sa podieľali predovšetkým náklady na podporné služby, regulačnú elektrinu a prevádzku systému.
Na stále prevádzkové náklady vo výške 2 825 988 tis. Sk pripadá podiel 21,8 % z celkových nákladov. V sledovanom období boli naplnené na 103,4 %, čomu zodpovedá vyššie čerpanie plánovaných prostriedkov o 93 058 tis. Sk.
Celkové náklady v porovnaní s rokom 2006 taktiež významne poklesli a ich pokles bol vyšší ako bol pokles výnosov v roku 2007. Výrazne sa znížil objem nákladov na podporné služby v dôsledku rozhodnutí ÚRSO a tiež samotné čerpanie týchto nákladov bolo nižšie.
Graf: Náklady

1.3. Výsledok hospodárenia

Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 1 747 510 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 446,6 % s odchýlkou 1 356 172 tis. Sk, ktorá je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako bol rast nákladov v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie vytvoreného výsledku hospodárenia do jednotlivých činností, bola jeho tvorba sústredená najmä v prevádzkovej oblasti, kde sa dosiahla kladná bilancia vo výške 1 694 346 tis. Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o 100 258 tis. Sk a dosiahla tak hodnotu 53 164 tis. Sk, čo bolo spôsobené najmä vysokými kurzovými rozdielmi. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne výnosy ani čerpané žiadne náklady.
Vyššie dosiahnuté výnosy a nižšie čerpanie nákladov viedli k tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 bol dosiahnutý zisk vyšší o 306 665 tis. Sk, pričom na tomto náraste sa podieľali najmä faktory pôsobiace v rámci prevádzkovej činnosti:

• vyšší objem výnosov spadajúcich do výnosov za prenos najmä vplyvom vyšších výnosov z aukcií,
• časť úspor z nižšieho čerpania nákladov na podporné služby bola v zmysle regulačných mechanizmov priznaná spoločnosti a prispieva k tvorbe zisku,
• vyššie výnosy za systémové služby ako náklady na podporné služby sa taktiež pozitívne odrazili na zisku.

2. Hlavné finančné ukazovatele

Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom období a v porovnávanom období minulého roka možno považovať za adekvátne primerané podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v jednotlivých rokoch.
Graf: Pridaná hodnota

 

3. Stav zamestnancov

K 31.12.2007 mala spoločnosť v evidenčnom stave 554 zamestnancov, čo predstavuje pokles oproti roku 2006 o 25 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2007 bol 564.

 

4. Financovanie spoločnosti

Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2007 hodnotu 2 106 642 tis. Sk. Pokles finančného majetku oproti roku 2006 spôsobilo zníženie stavov najmä na bežných účtoch spoločnosti.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z regulovaných služieb, z predaja ostatných služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti.
Spoločnosť nečerpala žiadne nové bankové úvery a pôžičky.

5. Investičná činnosť

Celkový objem vynaložených finančných prostriedkov na investičnú činnosť bol 2 137 640 tis. Sk, čím sa podarilo naplniť plán na 96,2 %.
Hlavnými investičnými akciami v sledovanom období boli investičné projekty „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 3. stavba, ktoré boli financované prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj). Pokračovala realizácia na investičných projektoch ako napr.: „Priama transformácia 2 x 400/110 kV Lemešany“, „Inovácia PC techniky“, „Nový informačný systém SAP“ atď.

 

6. Technické údaje

Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov
Tabuľka: Výkaz ziskov a strát
Tabuľka: Súvaha

Významné udalosti v sledovanom období:

• Dňa 26.1.2006 bol v Dozornej rade schválený Obchodno-finančný plán na rok 2006.
• K 1.2.2006 bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná štruktúra a funkčná schéma.
• Dňa 1.3.2006 sa uskutočnilo v Žiline slávnostné uvedenie nového sídla SED do prevádzky.
• Dňa 17.3.2006 boli rozhodnutím jediného akcionára schválené zmeny Stanov spoločnosti.
• Dňa 1.6.2006 sa konalo riadne Valné zhromaždenie spoločnosti SEPS, a.s., ktoré schválilo individuálnu účtovnú závierku za rok 2005, návrh na rozdelenie zisku za rok 2005 a Výročnú správu spoločnosti SEPS, a.s. za rok 2005.
• K 1.8.2006 bola v Predstavenstve schválená Optimalizácia organizačnej štruktúry a funkčnej schémy úseku 4000.
• Dňa 10.8.2006 bol v Predstavenstve schválený Etický kódex spoločnosti SEPS, a.s., ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 1.10.2006.
• Dňa 30.10.2006 sa zišla Dozorná rada SEPS, a.s. v novom zložení na rokovaní, kde jej členovia zvolili Ing. Petra Matejíčka za predsedu a Ing. Vladimíra Sečka za podpredsedu Dozornej rady.
• Dňom 31.10.2006 boli menovaní do funkcie generálneho riaditeľa Ing. Peter Adamec, do funkcie vrchného riaditeľa úseku prevádzky a systémov Ing. Štefan Lovas, do funkcie vrchného riaditeľa úseku SED a obchodu Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc., do funkcie vrchného riaditeľa úseku ekonomiky a financií Ing. Vladimír Ševčík a do funkcie vrchného riaditeľa úseku rozvoja, investícií a medzinárodnej spolupráce Ing. Rudolf Kvetán.

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2006

Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení

 

1.1. Výnosy

V hodnotenom období dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 15 268 349 tis. Sk, čím naplnila zámer na 102,6 %. Na celkovom prekročení plánu sa podieľali najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktorých dosiahnutá hodnota 14 868 405 tis. Sk predstavuje 97,4 % celkových výnosov. Zvyšných 2,6 % pripadlo na oblasť finančnú.
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 99,1 %-ný podiel výnosov z hospodárskej činnosti a 96,5 % celkových výnosov. Zostávajúcich 3,5 % celkových výnosov pripadlo na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Viac ako polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové služby.
Graf: Výnosy

1.2. Náklady

Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 97,6 %, čomu zodpovedajú náklady nižšie o 335 095 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností, 98,3 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,7 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti neboli čerpané žiadne náklady.
Regulované náklady dosiahli v sledovanom období úroveň 11 045 942 tis. Sk, čím zaberajú 79,5 % celkových nákladov. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na zabezpečenie podporných služieb, na ktoré pripadá 51,8 % celkových nákladov a 65,1 % nákladov regulovaných.
V porovnaní s plánom boli regulované náklady nižšie o 2,9 %, na čom sa podieľali predovšetkým náklady na podporné služby, náklady spojené so sledovaním, vyhodnocovaním a zúčtovaním odchýlok a náklady z prevádzkovania systému.
Na stále prevádzkové náklady vo výške 2 846 993 tis. Sk pripadá podiel 20,5 % celkových nákladov. V sledovanom období boli naplnené na 99,8 %, čomu zodpovedá nižšie čerpanie vo výške 4 625 tis. Sk plánovaných prostriedkov.
Graf: Náklady

1.3. Výsledok hospodárenia

Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 1 375 414 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 209,0 % s odchýlkou 717 221 tis. Sk, ktorá je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako bol rast nákladov v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie vytvoreného výsledku hospodárenia do jednotlivých činností bola jeho tvorba sústredená najmä v prevádzkovej oblasti, kde sa vytvorila kladná bilancia vo výške 1 206 554 tis. Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o 206 617 tis. Sk a dosiahla tak hodnotu 168 860 tis. Sk, čo bolo spôsobené najmä vysokými kurzovými rozdielmi. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne výnosy ani čerpané žiadne náklady.
Vyššie dosiahnuté výnosy a nižšie čerpanie nákladov celkovo viedli k tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 bol dosiahnutý zisk vyšší o 358 269 tis. Sk, pričom na náraste sa podieľali najmä faktory pôsobiace v rámci prevádzkovej a finančnej činnosti.

2. Hlavné finančné ukazovatele

Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom období a v porovnávanom minulom roku možno považovať za adekvátne primerané podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v jednotlivých rokoch.
Graf: Pridaná hodnota

 

3. Stav zamestnancov

K 31.12.2006 mala spoločnosť v evidenčnom stave 579 zamestnancov, čo predstavuje nárast oproti roku 2005 o 47 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2006 bol 564.

 

4. Financovanie spoločnosti

Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2006 hodnotu 2 151 258 tis. Sk.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z regulovaných služieb, z predaja majetku a materiálu, ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej a finančnej činnosti. Spoločnosť predčasne splatila bankové úvery vo výške 40 000 tis. EUR (1 513 920 tis. Sk) splátkou úveru Dexia banka Slovensko, a.s. vo výške 6 000 tis. Sk a prijatím nových úverov vo výške 40 000 EUR (1 527 720 tis. Sk). Toto splatenie starých a čerpanie nových úverov súviselo s reštrukturalizáciou úverov v roku 2006.
V roku 2006 sa stav peňažných prostriedkov v porovnaní s počiatočným stavom zvýšil o čiastku
264 786 tis. Sk, čo súviselo najmä so zvýšením stavov na bežných účtoch.

5. Investičná činnosť

Celkový objem vynaložených finančných prostriedkov na investičnú činnosť bol 1 190 972 tis. Sk, čím sa podarilo naplniť plán na 106,5 %.
Hlavnými investičnými akciami v sledovanom období boli investičné projekty „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 1. a 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 3. stavba, ktoré boli financované prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj). Pokračovala realizácia na investičných projektoch – „Diaľkové riadenie elektrickej stanice Veľký Ďur – úpravy technológie pre RIS“, „Nosná telekomunikačná sieť“, „Odčlenenie IT SEPS, a.s. od IT SE, a.s.“, „Priama transformácia 400/110 kV Medzibrod a rekonštrukcia“ a „KZL/OPK Horná Ždaňa – Sučany“.

 

6. Technické údaje

Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov
Tabuľka: Výkaz ziskov a strát
Tabuľka: Súvaha

Významné udalosti v sledovanom období:

• Dňa 14.1.2005 bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná štruktúra, platná od 1.2.2005.
• Dňa 21.1.2005 bol v Dozornej rade schválený Obchodno-finančný plán na rok 2005.
• Dňa 3.6.2005 sa v sídle akciovej spoločnosti SEPS, a. s. v Bratislave uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie, ktoré prerokovalo a schválilo Výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2004.
• Dňa 29.11.2005 boli rozhodnutím jediného akcionára odvolaní z funkcie členov Predstavenstva Ing. Vladimír Rigász a Ing. Ivan Bajchy. Do funkcie člena Predstavenstva bol zvolený a za podpredsedu Predstavenstva bol určený Ing. Pavel Šramko. Ing. Peter Gavula bol zvolený do funkcie člena Predstavenstva.
• Rozhodnutím Predstavenstva zo dňa 9.12.2005 boli odvolaní z funkcie vrchného riaditeľa úseku financií a obchodu Ing. Vladimír Rigász a z funkcie vrchný riaditeľ úseku prevádzky a údržby Ing. Ivan Bajchy. Následne sa stal vrchným riaditeľom úseku financií a obchodu Ing. Pavel Šramko a vrchným riaditeľom úseku prevádzky a údržby Ing. Peter Gavula.
• K 31.12.2005 odstúpil z pozície predsedu Dozornej rady a zároveň aj z pozície člena Dozornej rady Ing. Jozef Jurica.

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2005

Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení

 

1.1. Výnosy

Spoločnosť dosiahla celkové výnosy vo výške 15 890 962 tis. Sk, čím naplnila plán takmer na 100 %. Pokles v oblasti prevádzkových výnosov o 1,3 % vykompenzovali výnosy z finančnej činnosti, ktoré prekročili plán o 71 101 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 136,1 %. 98,3 % z celkových výnosov bolo sústredných do hospodárskej činnosti, zvyšných 1,7 % pripadlo na oblasť finančnú.
V medziročnom porovnaní príčina výrazného poklesu zisku v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004 spočíva predovšetkým vo výrazne nižších výnosoch dosiahnutých pri nákladoch porovnateľných s rokom 2004. K najvýraznejšiemu úbytku došlo v prevádzkovej oblasti, kde nastal pokles o 1 266 474 tis. Sk a to najmä vplyvom výnosov z prenosu (rezervácia + prenos) a výnosov za systémové služby, čo bol dôsledok prísnejšieho regulačného rámca na rok 2005. Výpadky na strane prevádzkových výnosov čiastočne zmiernili najmä vyššie výnosy z cezhraničnej prevádzky prenosovej sústavy.
Graf: Výnosy
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti bola sústredená do regulovaných výnosov, ktoré predstavujú 99,3 % výnosov z hospodárskej činnosti a 97,6 % celkových výnosov. Iba 2,4 % celkových výnosov pripadá na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Takmer polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové služby.

1.2. Náklady

Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 99 %, čo predstavuje úsporu vo výške 147 136 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností 98,4 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,6 % predstavujú výnosy z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti neboli čerpané žiadne náklady.

V rámci premenlivých (regulovaných) nákladov sa za rok 2005 vyčerpalo 12 391 998 tis. Sk. Touto výškou zaberajú regulované náklady 83 % všetkých nákladov spoločnosti. V porovnaní s plánom boli naplnené na 98,6 %, čo predstavuje úsporu vo výške 172 553 tis. Sk. Najviac peňažných prostriedkov bolo usporených v oblasti podporných služieb vplyvom nižšieho rozsahu a nižších cien, než sa plánovalo.
Stále prevádzkové náklady predstavujú 15,5 % celkových nákladov spoločnosti. Boli naplnené na 100,8 %, čím sa prekročil plán o 18 069 tis. Sk. Objemovo výraznejšie odchýlky od plánu spojené s vysporiadaním Slovalco, a.s. vyplývajúcim zo zmluvy uzavretej s SE, a.s. a nákladov spojených s tvorbou opravných položiek boli vykompenzované ušetrenými prostriedkami najmä  opravy a údržbu, spotrebu materiálu, práce výpočtovej techniky, ako aj osobné náklady.
Graf: Náklady

1.3. Výsledok hospodárenia

Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením takmer na úrovni plánu vo výške 955 596 tis. Sk. 94,3 % jeho tvorby bolo sústredených do prevádzkovej oblasti, kde sa vytvoril hospodársky výsledok vo výške 920 380 tis. Sk. Vo finančnej činnosti nastal pozitívny obrat, keď napriek plánovanej strate bol dosiahnutý zisk vo výške 35 216 tis. Sk. Najmä v porovnaní s rokom 2004 došlo k výraznému celkovému poklesu zisku, nakoľko tento bol v hospodárení spoločnosti špecifický.
Napriek očakávanému zníženiu zisku z dôvodu vzniku neplánovaných nákladov spojených s vysporiadaním Slovalco, a.s. vyplývajúcim z uzatvorenej zmluvy s SE, a.s. v decembri 2005 a výpadku zisku spôsobenému nerealizovaním predaja administratívnej budovy – pôvodného sídla SEPS, a.s. na Miletičovej bol skutočný výsledok hospodárenia vyšší o 8 016 tis. Sk. Výpadok bol vykompenzovaný najmä výrazným nečerpaním nákladov v položkách bežných prevádzkových nákladov.

2. Hlavné finančné ukazovatele

Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
Napriek tomu, že hodnoty finančných ukazovateľov v roku 2005 sú v prevažnej miere nižšie v porovnaní s rokom 2004, ktorý bol mimoriadny z hľadiska tvorby zisku, ich úroveň vypovedá o tom, že ekonomická a finančná situácia spoločnosti je pomerne stabilná. Aj napriek ich poklesu možno ich hodnoty považovať za adekvátne podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v roku 2005.
Graf: Pridaná hodnota

 

3. Stav zamestnancov

K 31.12.2005 mala spoločnosť v evidenčnom stave 532 zamestnancov, čo predstavuje nárast oproti roku 2004 o 50 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov bol 511.

 

4. Financovanie spoločnosti

Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2005 hodnotu 1 886 472 tis. Sk.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z regulovaných služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti. Spoločnosť v roku 2005 nečerpala žiadne nové bankové úvery a pôžičky.
V roku 2005 sa stav peňažných prostriedkov v porovnaní s počiatočným stavom znížil o 414 187 tis. Sk. Táto skutočnosť súvisela najmä s čerpaním prostriedkov na financovanie investičných aktivít spoločnosti, kde sa dosiahlo záporné saldo vo výške 1 565 536 tis. Sk a s hodnotou vyplatených dividend. V prevádzkovej činnosti sa dosiahol kladný cash flow vo výške 2 878 179 tis. Sk. Pozitívne ho ovplyvnilo najmä zvýšenie stavu záväzkov, výnosov budúcich období a hodnota odpisov.

5. Investičná činnosť

Celkový objem vynaložených nákladov na investičnú činnosť v roku 2005 bol 1 570 402 tis. Sk. Najviac peňažných prostriedkov sa míňa v investičnej oblasti, naopak zdrojom tvorby cash flow je najmä prevádzková oblasť. Výnimkou bol rok 2004, keď predovšetkým vplyvom čerpania investičného úveru spoločnosť dosiahla kladné saldo z finančnej činnosti vo výške 2 364 339 tis. Sk.
Financovanie investičných potrieb bolo čiastočne zabezpečované z vlastných zdrojov, ďalej úverom z Tatra banky, a.s. (ktorý nebol v roku 2004 použitý na financovanie investícií v plnej výške) a financovaním prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj) na investičné akcie „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia, 3. stavba“.

 

6. Technické údaje

Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov
Tabuľka: Výkaz ziskov a strát
Tabuľka: Súvaha